«ЛенСпецСМУ» исполнило обязательства по выплате второго купона по облигационному займу серии 02

   19 июня 2013, 15:49
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» 18 июня выплатило 2-й купон по облигационному займу серии 02 (государственный номер выпуска 4-02-17644-J).
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» 18 июня выплатило 2-й купон по облигационному займу серии 02 (государственный номер выпуска 4-02-17644-J).

В общей сложности было выплачено 160,8 млн рублей купонного дохода исходя из расчета 32,16 рубля на одну облигацию (12,9% годовых), сообщают в компании.

По состоянию на 17.06.2013 облигации серии 02 торговались на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене 107,01% выше номинала, что при дюрации 2,8 года соответствует доходности 10,89% годовых.

Облигационный заем ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» серии 02 (государственный регистрационный номер 4-02-17644-J от 20 ноября 2012 года) в объеме 5 млрд рублей был размещен 18 декабря 2012 года сроком на 5 лет без оферты (пут-опциона) с амортизационной схемой погашения и ежеквартальными купонами в размере 12,9% годовых. С 16 января 2013 года на ЗАО «ФБ ММВБ» начались торги в процессе обращения облигациями ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» серии 02.

В ноябре 2012 года рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B/ruA).

В феврале 2013 года облигации ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» серии 02 были включены в Ломбардный список Банка России. Помимо Ломбардного списка облигации ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» серии 02 входят в список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО.

В апреле 2013 года облигации ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» серии 02 были переведены в раздел «Котировальный список "А" первого уровня» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Организаторами очередного выпуска облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» выступили ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Промсвязьбанк» и ЗАО «Райффайзенбанк». НКО ЗАО НРД как депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение сертификата выпуска облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» серии 02, производит перечисление выплат по облигациям своим депонентам.
Увидели ошибку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
 
Поделиться:  
Теги:
облигационный займ
Все новости